В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного движения вниз не состоялось, да и вряд ли состоится. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что давления на евро оказано не было после выхода данных по ценам производителей еврозоны, которые, к слову, в годовом исчислении оказались чуть лучше прогнозов экономистов, можно ожидать развития бычьего сценария и во второй половине дня. Оптимальной стратегией на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0881, где уже сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Движение вниз может произойти после выхода неплохой статистики по США, хотя вряд ли стоит ждать позитивных изменений в уровне вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и объеме производственных заказов. Куда интересней, что скажет член FOMC Лиза Д. Кук. Ложный пробой на 1.0881 даст сигнал на покупку, который продолжит рост евро с повторным выходом на 1.0927. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0881, что на таком бычьем рынке вряд ли, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0833. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались сделать все возможное на 1.0927, но этого оказалось мало. Очевидно, что отсутствие крупных игроков на этом уровне может привести к новой волне роста EUR/USD, так что с короткими позициями будьте весьма осторожны. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0927 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что может произойти только после выхода сильных данных по американской экономике. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0881. Пробой и обратный тест этого диапазона усилят давление на пару, что столкнет евро уже к минимуму 1.0833. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792, но это что-то из ряда вон выходящее. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0927, а такой сценарий более реален, особенно учитывая, как продавцы евро в первой половине дня отреагировали на данные по инфляции. Советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего, на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США, на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093, до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910, до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0881.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
