В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2443 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, по которому, к моему сожалению, были зафиксированы убытки. Войти в длинные позиции после пробоя 1.2443 не удалось, так как обратного теста этого уровня так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост фунт продолжается довольно активно, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка. Вряд ли запланированные на вторую половину дня данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США сумеют оказать доллару какую-либо поддержку, так что после проторговки на уровне 1.2505 можно ожидать продолжения бычьего тренда. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук также пройдет бесследно, так как ничего нового от нее мы не услышим. Конечно, в текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2451, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа, способную на выход выше 1.2505. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что укрепит бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2552. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по США можно говорить о росте к 1.2594, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2451, что маловероятно, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, отложу длинные позиции до теста 1.2396, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там буду только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока находятся в недоумении и не знают, что можно противопоставить таким активным покупкам. По этой причине я советую не торопиться с продажами. Лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.2505 даст хорошую точку входа в короткие позиции. Данные по США могут помочь медведям свалить фунт к новой поддержке 1.2451, образованной по итогам первой половины дня, но дальше движение вниз маловероятно. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к точке входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2396, вернув рынок под контроль продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2505, что более вероятно, особенно учитывая, какой сейчас бычий рынок, лучше всего дождаться теста нового максимума 1.2552. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289, до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297, до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
