Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели пара торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. Макроэкономический фон отсутствовал в этот день, поэтому не удивительно, что большую часть дня пара находилась в ограниченном ценовом диапазоне. Лишь ближе к вечеру пара показала неплохое движение вверх. Впрочем, это «неплохое движение» – максимум пунктов 50. Таким образом, лучше сказать, что рынок весь день стоял на одном месте. Напомним, что движения пары сейчас очень нелогичные и странные. Два предыдущих дня наблюдалась минимальная коррекция вниз после нескольких недель роста пары. Так как важных событий и отчетов на этой неделе в принципе немного, то пониженная волатильность и слабые внутридневные тренды тоже не вызывают вопросов. В целом евровалюта по-прежнему не может показать сильное нисходящее движение и остается очень высоко. Сегодня важный день, но мы опасаемся, что реакция рынка на данные по рынку труда и безработице в США будут алогичными.
Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. Пара несколько раз в течение суток подбиралась к критической линии, но всякий раз не доходила до нее пунктов 5, что является слишком большой погрешностью, чтобы отрабатывать такой сигнал. Так как движения в четверг были не самыми лучшими, это даже хорошо, что торговых сигналов не было.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Чем выше фунт взлетает, тем больнее будет падать.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без новой линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без достаточных оснований. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что даже с преодолением критической линии возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, зато в Штатах будут опубликованы важнейшие данные по безработице и Нонфармам. Таким образом, во второй половине дня пара может показать волатильные движения, но при этом вряд ли логичные.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
