В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но движение вниз составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло, так как впереди нас ждет довольно важная статистика. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
По всей видимости, покупатели евро готовятся к росту, но зависит он целиком и полностью от того, какими будут данные по инфляции в США. Если годовое значение окажется ниже прогнозов экономистов, ждите евро у месячных максимумов и рассчитывайте на их обновление. Если замедления роста вообще не будет, либо оно будет очень вялым – сигнал на покупку американского доллара против евро. При варианте снижения пары на фоне сохранения высокого индекса потребительских цен в США только формирование ложного пробоя на уровне 1.0902, где проходят и средние скользящие, приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария с тестом 1.0934. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне позитивных новостей образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0964. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0902 во второй половине дня, что может случиться, если рынки поверят в дальнейшее повышение процентных ставок в США, давление на евро возрастет. В таком случае мы увидим движение вниз к 1.0869. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам нужно возвращать под контроль 1.0902, иначе рост пары продолжится. Но куда более важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0934, где сегодня уже было образовано несколько точек входа. От этого уровня, вместе с высокой базовой инфляцией в США, я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается все то же формирование там ложного пробоя. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0906. Пробой и обратный тест этого диапазона столкнут EUR/USD уже к 1.0869. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0834 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0934 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики, то дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0905.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
