В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2419 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2419 позволили получить сигнал на покупку, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. Спустя некоторое время произошел прорыв и обратный тест 1.2419, что привело уже к сигналу на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики позволило фунту достаточно сильно скорректироваться после роста, наблюдаемого на азиатской сессии. Но все вы, думаю, понимаете, что дальнейшее направление целиком и полностью зависит от инфляции в США. Куда интересней представляется компонент базовых цен, который не учитывает волатильные категории. По этой причине советую не торопиться со входов в рынок, а дождаться результатов. Лично я думаю, что инфляция в США окажется лучше прогнозов экономистов, что в теории должно спровоцировать покупки фунта. Если же цены останутся высокими, скорей всего, давление на пару возрастет. При таком сценарии только снижение и формирование ложного пробоя на 1.2383 дадут хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью возобновления роста фунта и возврата к сопротивлению 1.2419, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. Прорыв и тест этой области сверху вниз на фоне ястребиной риторики губернатора Банка Англии и быстро падающей инфляции в США дадут еще больший импульс и точку входа в длинные позиции с перспективой роста на 1.2454. Самой дальней целью выступит область 1.2487, а там рядом и месячный максимум 1.2522, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2383 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2344 – минимум этой недели. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что у покупателей особого желания защищать 1.2419 не было, все, что им сейчас требуется – возвращать назад под контроль эту область. Такому развитию событий будут противиться продавцы, делающие акцент на индекс потребительских цен и выступление Эндрю Бэйли. В случае рывка вверх после данных защита и формирование ложного пробоя на 1.2419 станут отличным сигналом на продажу фунта дальше с перспективой обновления 1.2383 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2344, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, тест которого будет возможен в случае резкого роста инфляции в США, а не снижения, как все ожидают. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2419 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума вчерашнего дня 1.2454. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD от 1.2487, но также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции на отскок предпочитаю только в районе месячного максимума 1.2522 и лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769, до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060, до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2401.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
