В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1001 привели к сигналу на продажу евро, что моментально вылилось в падение в район 1.0964, позволив забрать около 35 пунктов прибыли. Активная защита 1.0964 со стороны быков дала сигнал на покупку, который на момент написания статьи показал рост на 20 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии нет ничего такого, что привело бы к всплеску волатильности, так что продавцы евро продолжат доминировать, не оставляя попытки пробиться ниже 1.0964. Данные по индексу производственной активности NY Empire State вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. По этой причине рекомендую придерживаться утреннего сценария и действовать, опираясь на него. Если давление вновь вернется на евро во второй половине дня, лучше всего принимать решение на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0964, уже дважды протестированной за последнее время. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1001. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, чего не удалось сделать быкам в первой половине дня, укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1035, чуть ниже которого проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964 во второй половине дня, что вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0935. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично справились со своей задачей по защите сопротивления 1.1001, и теперь в ходе американской сессии нужно действовать аналогичным образом. Только формирование ложного пробоя на 1.1001 по аналогии с тем, что я разобрал выше, может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964. Этот уровень себя уже дважды отработал, так что особых иллюзий там питать я больше не буду. Его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к продолжению нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.0935. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, чего нельзя исключать, особенно после защиты 1.0964, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1035. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики, – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0964.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
