В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2426 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2426 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня, даже несмотря на выход за пределы 1.2386, я не стал пересматривать техническую картину.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики по США теперь может сыграть такую же злую шутку с покупателями, как и отсутствие данных по Великобритании в первой половине дня. Быкам нужно делать все возможное и невозможное, чтобы остаться выше 1.2386 по итогам закрытия дня, так как, упустив этот диапазон, нисходящая коррекция продолжится. Только защита ближайшей поддержки 1.2386 с ложным пробоем позволят получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2426, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с рывком на 1.2467, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем в начале этой недели. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2386 и отсутствия активности со стороны быков, а этот уровень уже пробивался в первой половине дня, так что в него я не сильно верю, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2344. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Тактика продавцов остается прежней: ложный пробой на 1.2426, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст еще шанс на продолжение коррекции с перспективой пробоя 1.2386. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после сильных данных по индексу производственной активности NY Empire State усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2344. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2426 во второй половине дня, что также довольно вероятно, так как этот уровень один раз уже отработал себя, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2467. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769, до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060, до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2370.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
