Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду падение к уровню коррекции 76,4%, 1,0917, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1000. Рост очень быстро прекратился, а в последние несколько дней движение больше горизонтальное. Я ожидаю дальнейшего падения пары в направлении уровня Фибо 61,8%, 1,0843, для чего нужен отбой от уровня 1,1000 или закрытие под 1,0917.
Информационный фон среды был на первый взгляд достаточно сильным, но в реальности это не так. Отчет по инфляции в Евросоюзе за март не заинтересовал трейдеров, так как его значение совпало с их ожиданиями и первой оценкой – 6,9% г/г. Таким образом, индекс потребительских цен показал рекордное замедление и этот момент (хоть и не вызвал реакцию трейдеров) является наиболее важным. Можно сказать, даже ключевым. По ставкам ФРС и Банка Англии сейчас все ясно. Оба центральных банка понизили темпы роста ставки до 0,25%, и только ЕЦБ в последние недели подавал различные сигналы о том, что решение еще не принято и ставка может вырасти на следующем заседании на 0,50%. Однако после вчерашнего отчета по инфляции я считаю, что ЕЦБ последует примеру своих американских и британских коллег и тоже понизит темпы роста ставки до 0,25%. Ослабление денежно-кредитного настроя ЕЦБ может неблагоприятно отразится на европейской валюте, которая в последние недели испытывает серьезные проблемы с ростом. Трейдеры-быки остаются на рынке в прежнем количестве, но не могут найти новых основания для наращивания Long'ов. Таким образом, медведи могут начать понемногу перетягивать канат на свою сторону. Факторов роста у европейской валюты становится день ото дня все меньше.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%,1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC).
США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
20 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых имеет крайне низкие шансы на отображение на графиках. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Или при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.
