В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки продолжили рост, что привело к сносу стоп-приказов. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Многие верят, что сегодня Федеральная резервная система объявит о последнем повышении процентных ставок в этом году, прежде чем возьмет паузу в цикле. Это оказывает поддержку евро и может привести к резкому рывку пары вверх уже после заседания комитета. Но если подобного рода заявлений мы не услышим от Пауэлла, а наоборот, речь пойдет о необходимости дальнейшего сдерживания высокой инфляции. Скорей всего, покупатели евро поплатятся за проявленный оптимизм и пара EUR/USD улетит вниз. Учитывая, что сложно предположить, какую позицию займет ФРС, с покупками евро торопиться не буду. Жду снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1016 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1056. Кроме решения по процентным ставкам к всплеску волатильности могут привести слабые данные по изменению числа занятых от ADP и деловой активности в секторе услуг от ISM. Прорыв и тест сверху вниз 1.1056 на этом фоне укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычьи перспективы и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1094. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1016 во второй половине дня ничего страшного не произойдет, хоть давление на пару и увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0996 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0970 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались сдержать рынок, но добиться образования более серьезного давления на пару не вышло. Еще одну попытку проявления себя медведями можно будет увидеть после сильной статистики по США, что позволит защитить 1.1056, образовав там ложный пробой и хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.1016. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0996. Самой дальней целью выступит минимум 1.0970, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1056, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что ФРС может реально объявить о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, скорей всего, отложу короткие позиции до уровня 1.1094. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1050.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
