В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2508 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2508 на фоне отсутствия статистики по Великобритании и закрытия ряда позиций перед важными данными по США позволили получить сигнал на покупку фунта, что на момент написания статьи вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Все решится после выхода отчетов по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хороший активный рост показателей наверняка окажет давление на ФРС и ожидания рынка, что приведет к моментному укреплению американского доллара. Но основная карта будет разыграна как раз после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о планах будущего повышения ставок, давление на фунт вернется, а мы увидим падение пары. В таком случае действовать буду только на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2469 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня, что позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2543. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого нового уровня образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2580. Самой дальней целью выступит область 1.2627, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2508, а также отсутствия активности со стороны быков, а этот уровень уже сегодня себя отработал в первой половине дня, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2469 и 1.2436. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы никак не проявили себя в первой половине дня, скорей всего оставляя силы на заседание Федеральной резервной системы. Они им потребуются, если будет объявлено о завершении цикла жесткой политики со стороны комитета. Хорошим сценарием на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2543, рост к которому может произойти после слабых данных по США. Это даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления поддержки 1.2469. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2436. Самой дальней целью остается минимум 1.2413, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2543, что также довольно вероятно, особенно учитывая, что все ждут мягкого тона от председателя ФРС Джэрома Пауэлла, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2580. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2627, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как сейчас обстоят дела с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034, до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571, до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2450.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
