Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки продолжили рост, что привело к сносу стоп-приказов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.1056 привело к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего пара скорректировалась вниз на 15 пунктов, но до крупного падения дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
ФРС повысила процентные ставки, что соответствовало консенсусу аналитиков. Ни о какой паузе заявлено председателем Джэромом Паэуллом не было, но также он промолчал и о дальнейших агрессивных действиях, лишь отметив, что нужно продолжать активно бороться с инфляцией. Все это было воспринято покупателями рисковых активов положительно, сохранив рынок на их стороне.
Сегодня очень важна положительная реакция на действия Европейского центрального банка. Повышение ставки сразу на 0,5% будет неплохим поводом для покупки евро по вновь образованному тренду. Это также позволит выйти за пределы апрельских максимумов. Но для начала было бы неплохо увидеть возврат давления на EUR/USD в первой половине дня, что позволило бы зайти в рынок по более привлекательным ценам.
Акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1058, который был образован по итогам вчерашнего дня и ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1094. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после повышения ЕЦБ процентных ставок укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1129. Самой дальней целью остается область 1.1174, где вновь буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1058, что очень вряд ли, так как вчерашние новости сохранили аппетит к риску, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1025 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0996 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи явно не рассчитывали на такое развитие событий. Учитывая, что впереди – повышение ставки со стороны ЕЦБ, лучше с короткими позициями торопиться не буду. Важной задачей является защита сопротивления 1.1094. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными по активности индексов PMI для сферы услуг еврозоны дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1058 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1025. Самой дальней целью выступит минимум 1.0996, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1094 наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1129. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
