Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2508 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2508 на фоне отсутствия статистики по Великобритании и закрытия ряда позиции перед важными данными по США позволили получить сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не дождался.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера ФРС повысила процентные ставки, что совпало с ожиданиями экономистов, особенно не навредив восходящему потенциалу британского фунта, в очередной раз вернувшегося к месячному максимуму в надежде на его прорыв. И сегодня как раз для этого есть хороший повод: ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за апрель этого года, которые могут превзойти прогнозы экономистов, усилив инфляционное давление, с которым Банк Англии никак не может справиться уже целый год. Слабые данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не сильно навредят фунту.
Я бы очень хотел увидеть коррекцию пары до выхода всех отчетов, а главной задачей покупателей при таком сценарии станет защита промежуточной поддержки 1.2562, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2596 – максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2627. Самой дальней целью выступит область 1.2663, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2562 и отсутствия активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет, просто отложу покупки до более крупного уровня 1.2529, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2495 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера никак не показали себя, хотя и надежд на это особо не было. Акцент сегодня будет сделан на отчеты по Великобритании, которые могут частично охладить пыл покупателей, вызвав нисходящую коррекцию. Но, если честно, рассчитывать на это вряд ли приходится. В случае роста пары было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2596. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2562. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2529. Самой дальней целью остается минимум 1.2495, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2596, что, скорей всего, и произойдет ближе ко второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2627. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2663, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться, и ничего ни остается, кроме как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034, до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571, до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2495.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
