В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к этому уровню произошло довольно быстро, но получить там удобную точку входа в рынок так и не удалось, так как в основном торговля велась вокруг 1.1029. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня я ожидаю довольно сильный всплеск волатильности, а учитывая, что пара продолжила коррекцию перед данными по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, думаю, можно оставить в покое уровень 1.1029 и сосредоточиться на 1.0988. Действовать на открытие длинных позиций по евро буду только после снижения и формирования там ложного пробоя. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.1029, выход за пределы которого будет возможен лишь в случае резкого рывка уровня безработицы в США вверх. Прорыв и тест сверху вниз 1.1029 укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1060. Самой дальней целью остается область 1.1090, где буду фиксировать прибыль.
При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия быков на 1.0988 во второй половине дня ситуация может очень сильно измениться. У покупателей начнутся серьезные проблемы, которые могут спровоцировать снос ряда стоп-приказов. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока рано. Весь акцент будет сделан на статистику по США, так что не удивляйтесь, если EUR/USD просядет еще больше. При неоднозначном отчете, который может совпасть с прогнозами экономистов, медведи получат отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1029, образовав хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0988. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1029, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что вряд ли апрельские данные по росту новых рабочих мест сильно превысят мартовский показатель, отложу короткие позиции до уровня 1.1060. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1050.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
