Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение. В течение дня практически не было важных событий ни в Евросоюзе, ни в США. В Америке было опубликовано несколько не самых важных отчетов, каждый из которых в большей степени работал против доллара, чем за него. Однако европейская валюта начала падать с самого утра, когда еще никакой статистики в принципе не было. Во второй половине дня стали известны результаты заседания Банка Англии и выступил Эндрю Бейли. Фунт после этих событий небезосновательно упал и потянул за собой евровалюту, о чем мы предупреждали еще вчера. Таким образом, и по техническим причинам, и по фундаментальным сегодня пара абсолютно закономерно снижалась.
Торговых сигналов в четверг было несколько и первый сформировался еще ночью. Отскок от критической линии можно было отработать с открытием европейской торговой сессии, на тот момент пара прошла вниз всего лишь 6 пунктов. В последствии был преодолен уровень 1,0943, поэтому трейдеры могли оставаться в коротких позициях, да еще и с выставленным в безубыток Стоп Лосс. Поэтому даже во время публикации результатов заседания Банка Англии опасности оставаться в сделке не было никакой. К концу дня пара не сумела опуститься к следующей цели – 1,0868, поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 60 пунктов.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Проблема с лимитом госдолга не влияет на курс доллара.
Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Фунт наконец-то рухнул вниз благодаря Эндрю Бейли.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара преодолела восходящую линию тренда и пока продолжает движение на Юг. Также были преодолены линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за два месяца пара снижается после формирования сильных сигналов на продажу. Мы уже даже отвыкли от такого ее поведения. Естественно, мы ожидаем продолжения падения евровалюты, вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона.
На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
12 мая в Евросоюзе состоится выступление Луиса де Гиндоса, а в США – Мишель Боуман и Джеймса Булларда. Но выступления членов ФРС пройдут поздно вечером, когда рынок будет уже закрываться. Также будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который вряд ли чем-то удивит трейдеров настолько, чтобы те отреагировали на него активными покупками или продажами.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
