Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг потеряла больше 100 пунктов, чего с ней не случалось уже давно. Фунт стерлингов наконец-то начал падать и для этого у него были все необходимые основания. Еще утром началось падение котировок, которое не было связано с макроэкономической статистикой. Скорее всего, так рынок показывал то, что заранее отработал повышение ставки Банка Англии и не собирается торговать на повышение, если не будет никаких «сюрпризов». «Сюрпризов» не случилось, а фунт во время публикации решения по ставке и другой важной информации практически не двигался с места. Зато потом, когда началось выступление Эндрю Бейли, рухнул вниз, как подкошенный. Господин Бейли намекнул, что Банк Англии может повышать ставку в дальнейшем не каждое заседание, а инфляция начнет снижаться в апреле и до конца года может замедлиться более, чем в два раза. Эта информация не могла поддержать фунт, так как является «голубиной».
Торговых сигналов вчера было опубликовано достаточно много. Сначала пара закрепилась ниже критической линии, но перед началом американской торговой сессии начала «плясать». Это то время, когда нужно было выйти из рынка перед оглашением результатов заседания Банка Англии. Поэтому по короткой позиции можно было даже заработать около 10 пунктов. А вот следующий сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,2589 в начале американской сессии отработать было опасно, так как в это время выступал Эндрю Бейли и пара могла двинуться в любую сторону. Кто отработал этот сигнал, тот получил хорошую прибыль.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта.
Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим».
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Проблема с лимитом госдолга не влияет на курс доллара.
Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Фунт наконец-то рухнул вниз благодаря Эндрю Бейли.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала все-таки нисходящее движение, но до сих пор находится выше восходящей линии тренда. Поэтому фактически восходящая тенденция сохраняется. Отскок от этой линии позволит предположить новые покупки британского фунта, хоть мы и не верим в такой вариант. Закрепление ниже линии тренда и линии Сенкоу Спан Б значительно повысит вероятность долгожданного и сильного падения британской валюты.
На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2491) и Киджун-сен (1,2586) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
На пятницу в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Первый отчет вряд ли будет иметь сильное отклонение от прогноза, а второй – не самый значимый для рынка. Поэтому сильной реакции на них мы не ждем. Также в Великобритании выступит представитель Банка Англии Хью Пилл, а в США – несколько представителей ФРС. Волатильность сегодня может быть ниже, чем вчера.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
