В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело пока не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на фунт снизилось, но рынок остался под контролем продавцов. Во второй половине дня был образован точно такой же сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.2495 позволила получить точку входа на покупку фунта, которая привела к рывку вверх на 20 пунктов, после чего падение пары продолжилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Квартальные темпы роста ВВП Великобритании совпали с прогнозами экономистов, тогда как месячный рост резко замедлился, что усилило давление на фунт и привело к очередной распродаже в прошлую пятницу. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, так что быки получать шанс на восходящую коррекцию с целью перекрыть хоть часть пятничной распродажи. Я бы очень хотел увидеть движение в район ближайшей поддержки 1.2447, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Но только формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку против такого медвежьего рынка с перспективой восстановления в район 1.2476. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут, если медведи не проявят никакой активности, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2538, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2447 и отсутствия активности со стороны покупателей развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2419. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов остаются шансы на обновление недельных минимумов, но, как мне кажется, лучше сегодня не торопиться с открытием коротких позиций. Продажи придержу до ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2476, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не будет, лучше выйти из коротких позиций. При этом целью медведей выступит недельный минимум 1.2447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2476 на фоне отсутствия фундаментальной статистики лучше всего отложить продажи до теста уровня 1.2506, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2538, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго, особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030, до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744, до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2419.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
