В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2466 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя после выхода данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в Великобритании, привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что ситуация с инфляцией в Великобритании вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки, быки решили воспользоваться этим моментом, однако продавцов оказалось намного больше, так как серьезные проблемы с госдолгом в США сохраняют спрос на активы-убежища. Воспользовавшись хорошими ценами, медведи столкнули GBP/USD назад к месячным минимумам, и, скорей всего, падение продолжится во второй половине дня. Учитывая, что ожидаются выступления министра финансов США Джанет Йеллен и члена FOMC Кристофера Уоллера, у фунта мало шансов на рост. Публикация протокола заседания ФРС также может сыграть за американский доллар.
Лишь после очередного формирования ложного пробоя в районе 1.2373 по аналогии с тем, как это было сегодня утром, можно будет получить сигнал на покупку, что приведет к рывку пары вверх, в район 1.2417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2466. Самой дальней целью выступит область 1.2507, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2373 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, а это будет уже третий по счету тест, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2325. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы полностью справились со своими задачами, и теперь нужно не упустить уровень 1.2417, который является своеобразной серединой внутридневного бокового канала. Именно там я ожидаю проявления крупных игроков. Привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2417 с целью снижения к поддержке 1.2373. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2325. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2417 покупатели вернутся в рынок. В таком случае отложу продажи до теста верхней границы бокового канала и сопротивления 1.2466, откуда фунт сегодня уже один раз отлично падал. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2466 буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2507, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуется по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2450.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
