Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2367 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2348 снизу вверх позволили получить еще один сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз еще на 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня фунт отреагировал восстановлением против доллара на данные, свидетельствующие о росте розничных продаж в Великобритании, что сохраняет шансы на восходящую коррекцию пары сегодня, после очередного недельного падения. Но торопиться с покупками не буду. Только после нового рывка GBP/USD вниз и защиты месячного минимума 1.2310 формирование ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2359, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2411. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2310 и отсутствия активности со стороны покупателей развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2255. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера дотянули до обновления очередного месячного минимума, но сейчас инициатива может быть упущена. Конец недели, напрашивающаяся восходящая коррекция, а также хорошие данные по розничным продажам в Великобритании – все это может вынудить продавцов зафиксировать прибыль, так что с открытием новых коротких позиций торопиться не буду. Неудачное закрепление выше 1.2359, новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению месячного минимума 1.2310. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2255. Самой дальней целью остается минимум 1.2192, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2359, а когда-то коррекция должна произойти, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2411, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2310.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
