Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, на что я обращал внимание и что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита на 1.0731 привела к сигналу на продажу, что позволило забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Единственное, на что можно сегодня обратить внимание в первой половине дня, это на данные по темпам роста европейской экономики. Ожидается пересмотренный отчет по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2022 года, а также за 1-й квартал 2023. Прогнозируется, что данные будут пересмотрены в негативную сторону, что может оказать некоторое давление на евро, не позволив покупателям продолжить рост. По этой причине буду действовать в рамках бокового канала на снижении от 1.0705, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей.
Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к 1.0739, где вчера активно проявили себя продавцы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, сохранив шанс выбраться за пределы бокового канала и образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.0770. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0705, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669 дадут сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи себя вчера отлично проявили во второй половине дня и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по еврозоне, свидетельствующую о том, что регион медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не планирую: защита сопротивления 1.0739 по аналогии со вчерашним днем станет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на 1.0739 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0705, – середина бокового канала. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит минимум 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0739 быки могут завладеть рынком, что увеличит шансы на выстраивание нового тренда. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0770. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это пока отталкивает инвесторов от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
