Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, который вылился в рост более чем на 80 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2463 и сигнал на продажу принесли убытки, тогда как короткие позиции от 1.2490 позволили забрать с рынка еще около 60 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свое восстановление против доллара США. С другой стороны, для этого быкам нужно всеми силами защищать новую поддержку 1.2441, так как без этого уровня будет трудно на что-то рассчитывать. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции по аналогии вчерашнего дня в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2471, выбраться за пределы которого довольно проблематично. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2498 – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 1.2522, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2441 и отсутствия активности со стороны покупателей, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2419 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вера показали себя, и теперь очень важно, как можно быстрей переместить торговлю ниже 1.2441. Но куда интересней продать фунт при рывке вверх после теста нового сопротивления 1.2471, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Только после неудачного закрепления выше этого диапазона жду сигнал на открытие коротких позиций, который может привести к движению пары вниз, в район 1.2441. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по рынку труда США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2395, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2471, а это очень важный уровень сопротивления, можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста максимума этой недели 1.2498, от которого фунт вчера уже один раз продавали. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2522, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидание того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2419.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
