Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня показала волатильность около 40 пунктов, а в течение дня не было ни одного фундаментального или макроэкономического события. Таким образом, анализировать фактически нечего. Пара немного отошла вниз, но все еще остается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому фактически восходящая тенденция сохраняется. Однако она настолько слабая, что может оказаться обычной коррекцией, а не новым восходящим трендом. Впрочем, на новый восходящий тренд мы сейчас и не рассчитываем. Евровалюта все еще находится слишком высоко и, в отличие от фунта стерлингов, хотя бы более или менее логично торгуется. Поэтому сильного роста мы от нее не ждем даже на этой неделе, когда фундаментальный фон будет очень сильный.
Торговых сигналов в пятницу было всего два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0762, а потом преодолела его сверху вниз. В первом случае в верном направлении было пройдено 15 пунктов, во втором – 10. По длинной позиции сработал Стоп Лосс в безубытке, по короткой – можно было получить те самые 10 пунктов прибыли, закрыв сделку вручную.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Заседание ЕЦБ должно пройти без сюрпризов.
Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Заседание ФРС и американская инфляция.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара пытается сформировать восходящую коррекцию, но оснований для роста евровалюты нет. Поэтому мы считаем, что нисходящий тренд возобновится в ближайшее время. Может быть не на этой неделе, так как все-таки трейдерам предстоит «переварить» два заседания центробанков, а также резонансный отчет по инфляции в США, поэтому движения могут быть сильными и непредсказуемыми. Но среднесрочные перспективы пары остаются прежними – понижательными.
На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Похоже, что нас ждет день ничуть не интереснее пятницы. Все самое важное будет позже на этой неделе.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».
