Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0784, отбой от него и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0726. Во вторник котировки пары выполнили новый возврат к уровню коррекции 50,0% и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843.
Информационный фон в понедельник отсутствовал. За весь день не было ни одной интересной новости, но текущая неделя будет очень насыщенной в плане новостей, так что самое интересное еще только впереди. Уже сегодня утром поступили первые важные новости. Инфляция в Германии в мае снизилась до 6,1% г/г, гармонизированный индекс потребительских цен упал до 6,3% г/г. Также был опубликован целый ряд отчетов в Великобритании, о которых мы поговорим в соответствующем обзоре.
Тем временем один из представителей ЕЦБ Габриэль Махлуф заявил, что рынок не должен ожидать скорого повышения ставок после того, как они достигнут своего максимального значения. «Я не могу четко ответить на вопрос, сколько процентная ставка будет находиться на пиковом значении, так как это вопрос реакции инфляции на наши действия», – заявил Махлуф. «Мне очень интересно, кто распространяет информацию и на каком основании, что мы собираемся к концу года начать смягчение ДКП», – задается вопросом Махлуф. Его слова позволяют сделать вывод, что ЕЦБ собирается продолжать ужесточение и не видит весомых причин для отказа от жесткой политики в 2023 году. Инфляция, хоть и снижается, все же еще очень далеко от целевого уровня.
В то же время европейский регулятор вряд ли повысит ставку больше двух раз. Именно на такое ужесточение и рассчитывает сейчас рынок. И одно из оставшихся двух повышений может случиться уже на этой неделе.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC).
13 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.
