В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0800 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Все ждут цифры по инфляции в США, которые и будут определяющими как для рынка, так и для Федеральной резервной системы. Если цены упадут больше ожиданий экономистов, евро получит шансы на продолжение роста против доллара США, так как Центральный банк наверняка завтра возьмет первую паузу в цикле повышения процентных ставок впервые с 2021 года. Если инфляция сохранится высокой, то можно ожидать возврата давления на EUR/USD и падение пары. В таком случае буду действовать на снижении и ложном пробое в районе поддержки 1.0767, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью еще одного роста к уровню 1.0800. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона необходим покупателям, так как только это укрепит спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего уровня 1.0830. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0767 давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сумели отстоять рынок в районе сопротивления 1.0800, но дело до крупного движения вниз так и не дошло. Все определят данные по инфляции в США. Но, учитывая, какой наблюдается бычий рынок, с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только после очередного неудачного закрепления выше сопротивления 1.0800. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0767, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на евро только усилится, что может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0830. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
