Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0800 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0800 сформировали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов, и на этом все закончилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Активное снижение инфляции в США помогло вчера паре EUR/USD обновить недельные максимумы, но закрепиться на них так и не удалось. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, поэтому весь акцент вновь сместится на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление, так что можно ожидать небольшое снижение евро в первой половине дня.
По этой причине принимать решение о покупке буду только в районе промежуточной поддержки 1.0766, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления в районе 1.0795, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0822 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0766, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый вчера. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи себя проявили достаточно неплохо в ходе азиатской сессии, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше. Пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы наверняка будет играть на стороне быков. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Медведям нужно не допустить выхода за пределы уровня 1.0795, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0766 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0795 торговля переместится в рамки бокового канала, сохранив преимущество на стороне покупателей, которые наверняка планируют воспользоваться паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0822. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
