Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2553 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2596 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня выходит очередная важная статистика по Великобритании, которая может спровоцировать новые покупки фунта. Весь акцент советую сделать на изменении объема ВВП Великобритании, изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании. Хорошие показатели наверняка подтвердят ожидания экономистов о возврате экономики к росту в конце года, что позволит избежать развития рецессионного сценария даже при таких высоких процентных ставках со стороны Банка Англии.
В случае плохих цифр давление на фунт вернется. В таком случае ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2573, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2628. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2709, тест которой состоится только после объявления решения Федеральной резервной системы. Там буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2573 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков до публикации решения ФРС будет неправильно. В таком случае лишь защита следующей области 1.2527, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам пока не на что рассчитывать, так как вряд ли даже на фоне слабых цифр по ВВП британский фунт сильно просядет в паре с американским долларом. Всему виной – будущее решение ФРС, которое может поддержать спрос на рисковые активы. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2628, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз, в район 1.2573. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2527. Самой дальней целью остается минимум 1.2479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2628, что более вероятно, можно ожидать дальнейшее развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2674. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии, также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2572.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
