В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0822 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на открытие длинных позиций, что на момент написания статьи принесло около 25 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что все ждут решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, а как действовать я писал в своем утреннем прогнозе, сейчас хотелось бы больше поговорить об американской статистике, которая будет оказывать серьезное давление на пару во второй половине дня. Прежде всего внимание привлечет показатель по изменению объема розничной торговли и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если они окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ставить на падение евро – особенно после выступления Кристин Лагард, которая может обратить внимание на проблемы экономики еврозоны. Хорошие цифры по изменению объема промышленного производства и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии также будут на стороне доллара.
По этой причине действовать планирую только на снижении и ложном пробое в районе новой поддержки 1.0808, образованной по итогам сегодняшнего дня и где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью еще одного роста к уровню 1.0862, выступающему в роли месячного максимума. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона необходим покупателям, так как только это укрепит спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего уровня 1.0903. Самой дальней целью остается область 1.0950, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0808 давление на евро вернется даже после повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям пока не на что опереться, поэтому никто особо и не пытается продавать евро даже на текущем росте в район дневного максимума. Заявления Кристин Лагард будут решающими в этом противостоянии. По этой причине с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться: действовать буду только после неудачного закрепления выше сопротивления 1.0862, которое вчера примерило на себе месячный максимум. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0808, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777 и 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0862, а, скорей всего, так оно и будет, ведь Европейский центральный банк планирует продолжать агрессивную политику повышения ставок, все это может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0903. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0950 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0865.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
