В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, однако на момент написание статьи движение вниз составило только около 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что пока торговля ведется ниже 1.2669, давление на фунт будет сохраняться. По этой причине советую акцент сместить на данные по США и на то, как трейдеры на них отреагируют. Внимание привлечет показатель по изменению объема розничной торговли и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если они окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ставить на более мощное падение фунта. Хорошие цифры по изменению объема промышленного производства и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии также будут на стороне американского доллара.
В связи с этим, кто планирует ставить на дальнейшую покупку фунта, лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2625, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в продолжение бычьего тренда с целью выхода выше сопротивления 1.2669, удержавшего пару сегодня от развития бычьего сценария. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона не оставят шансов продавцам, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением на 1.2709, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения фунта в район 1.2625 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали все от них зависящее, но пока фунт не особо собирается падать. Вся надежда теперь на сильные данные по США, которые в очередной раз помогут защитить 1.2669, где сейчас и торгуется фунт. Короткие позиции там буду открывать только после формирования ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст шанс на более крупное движение вниз к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз, образовав сигнал на открытии коротких позиций с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2669, а все к этому и идет, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии, также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
