Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было по причине низкой волатильности. Американская сессия была куда более интересной: ложный пробой на 1.0930 дал сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось. Со второй попытки медведи добились прорва и обратного теста 1.0930, что позволило получить сигнал на продажу с крупным падением пары более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Выступления представителей центральных банков, которых вчера было множество, несло в себе общий посыл: ставки нужно повышать и дальше, так как экономика остается достаточно стабильной, а борьба с инфляцией еще далеко от завершения. Это привело к снижению спроса на евро и возврату в американский доллар. По всей видимости, пауза, которую ФРС взяла в июне, завершится в июле этого года, и комитет продолжит повышать ставки вопреки ожиданиям многих экономистов и аналитиков. Такое положение дел пока является ключевым фактором, оказывающим давление на EUR/USD.
Действовать я планирую дальше только на снижении и формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.0883, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0924, от которого зависит довольно многое. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Только очередной резкий скачок инфляции в Германии позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.0924 укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат практически к недельному максимуму 1.0961. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0883, а этому может поспособствовать плохая статистика по еврозоне и экономический бюллетень от ЕЦБ, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Крупные продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на продолжение коррекции пары. В случае роста после выхода статистики по еврозоне и сильной инфляции Германии действовать планирую только после защиты достаточно важного сопротивления 1.0924, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к промежуточной поддержке 1.0883, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0846, где уже продавцы столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит минимум 1.0808, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0924, чего на текущем рынке в конце месяца вряд ли можно ожидать, быки попытаются исправить ситуацию и замкнуть пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0961. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0883.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
