Доллар изо всех сил пытается найти точку опоры. В фокусе рыночных игроков экономические данные США, включающие индекс цен производителей и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Трейдеры в поисках краткосрочных возможностей.
Напомним, индекс потребительских цен в США вырос на 3% в годовом исчислении в июне после увеличения на 4%, зафиксированного в мае. В месячном исчислении индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен выросли на 0,2%.
Хотя члены ФРС Нил Кашкари и Томас Баркин отметили, что инфляция все еще слишком высока, эти комментарии не смогли помочь доллару найти спрос.
Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92% вероятности повышения ставки на 25 б.п. в июле. При этом оценка вероятности повышения в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.
В среду также был опубликован региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Бежевая книга, указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне.
Экономические ожидания на ближайшие месяцы продолжают указывать на медленный рост, говорится в документе.
Вчерашняя статистика в США стала причиной настоящего погрома и перепозиционирования на рынках. Реакция в большей степени была эмоциональной. Уже сейчас начинают закрадываться сомнения.
Некоторые аналитики в США говорят, что снижение инфляции – это, безусловно, хорошая новость, но не стоит спешить с прогнозами на снижение ставок. Рынки могут переоценивать вероятность снижения ставки ФРС после более низких данных по инфляции.
Тем не менее рухнувший вчера доллар сегодня вновь подешевел. В среду он провел худшую сессию за пять месяцев, упав на 1,2%.
Индекс доллара сначала пробил уровень поддержки 101,00, а затем и минимум 2023 года в районе 100,80. Сценарий дальнейшего снижения является наиболее вероятным на данный момент. Ожидается, что доллар будет двигаться в сторону более низких отметок и достигнет в итоге психологической отметки 100,00.
Стоит отметить, что, несмотря на постоянные инфляционные сюрпризы, члены FOMC сохраняют ястребиный настрой в своих комментариях. Они регулярно указывают, что борьба с инфляцией не окончена.
На старте четверга индекс доллара остается под умеренным медвежьим давлением, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории. Доллар упал до более чем однолетних минимумов по отношению к евро и фунту, при этом обесценился примерно до месячных минимумов по отношению к иене.
В фокусе свежие вводные. Инвесторы теперь ожидают данных по инфляции производителей в США, чтобы получить больше подсказок относительно динамики ставок.
Европа опубликовала данные по промышленному производству за май. Показатель в месячном исчислении поднялся на 0,2%, снизившись с роста на 1% месяцем ранее и немного не дотянув до ожиданий рынка в 0,3%.
В годовом исчислении промпроизводство в мае сократилось на 1,2%.
Пара EUR/USD продемонстрировала стремительный рост, забравшись выше отметки 1,1150 на фоне интенсивной распродажи индекса доллара. Сегодня евро уверенно придерживается северного направления.
Растет уверенность, что ФРС на пике повышения ставок, тем временем ожидается, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки, чтобы обуздать упрямую инфляцию. Глава регулятора Кристин Лагард уже ясно дала понять, что повышение процентных ставок остается уместным.
Пара EUR/USD набирает силу для прорыва новых максимумов. Потенциально сильное сопротивление расположено на отметке 1,1480.
Уверенное позиционирование и закрепление выше 1,0947 указывает на то, что краткосрочный тренд является бычьим.
Решительный прорыв выше круглого уровня 1,1200 приведет к тому, что актив достигнет максимума 1 марта 2022 года на отметке 1,1223, за которым последует максимум 25 февраля 2022 года на отметке 1,1271.
Если движение верх не подтвердится, то следует ждать движение котировки к отметке 1,1033. Такой сценарий подтвердит прорыв психологической отметки 1,1000. Дальнейшее падение ниже приведет основную валютную пару к максимуму 15 июня на отметке 1,0953.
