В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1129 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что на момент написания статьи вылилось в рост более чем на 45 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Причин для продажи европейской валюты никаких нет – только покупки, особенно после вчерашних отчетов по инфляции. Сегодня давление на американский доллар может возрасти после выхода отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США. Рост заявок по сравнению с прошлой неделей ослабит позиции доллара и приведет к новому рывку евро вверх. Однако будьте осторожны с покупками на текущих максимумах.
Лично я предпочту дождаться коррекции в район 1.1129 и действовать буду только там. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на покупку, подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных толкать евро вверх на новые годовые максимумы. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.1174. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс рывок к 1.1227. Самой дальней целью остается область 1.1271, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1129 в ходе американской сессии медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1058 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы будут ждать американскую статистику и опираться именно на нее, так как рассчитывать им больше не на что. Скорей всего, они сконцентрируются на защите ближайшего сопротивления 1.1174, тест которого состоится уже в ближайшее время. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1129. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне сильной статистики по рынку труда – прямая дорога на 1.1097, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1174, что вполне возможно на текущем бычьем рынке, быки продолжат толкать евро вверх. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1227. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705, до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514, до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
