Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение. Это кого-либо удивляет? Последние несколько месяцев мы регулярно обращаем внимание трейдеров на необоснованность роста европейской валюты. Если быть точнее, то последние 6 месяцев евро провел очень высоко, но так и не смог нормально скорректироваться вниз. Однако в июле начался новый виток восходящего движения и возникает вполне резонный вопрос: а что изменилось в июле, если рынок начал вновь активно покупать евро? ФРС объявила о завершении цикла ужесточения? Нет. ЕЦБ просигнализировал, что поднимет ставку до 6%? Нет. Не изменилось, по сути, ничего. Лишь американская инфляция снизилась до 3%, но этот отчет вышел лишь в среду, а пара росла и в понедельник, и во вторник, и в четверг, и даже в пятницу. Более того, инфляция в Америке снижается уже год, поэтому один отчет вряд ли мог удивить трейдеров настолько, чтобы доллар упал за 4 дня на 250 пунктов...
Таким образом, трейдеры получили лишнее доказательство тому, что текущее укрепление евро не базируется ни на каких конкретных факторах и событиях. Евровалюта растет просто потому, что ее покупают, и такой тренд очень хорош для отработки. Цена движется практически все время только в одну сторону, что может быть лучше? Индикатор CCI зашел в область перекупленности на этой неделе и... ничего не произошло. Это еще раз доказывает тот факт, что рынок никакого внимания не обращает на логику. Движение в стиле биткоина.
Рассуждать о том, когда завершится этот сумасшедший рост, бессмысленно, так как он не привязан ни к каким фундаментальным событиям. Напомним, что европейская экономика гораздо слабее американской, ставка ФРС намного выше ставки ЕЦБ, а европейский регулятор – не «волшебник». Некоторые его представители уже сейчас сомневаются в целесообразности повышения ставки осенью. Все говорит в пользу того, что доллар должен расти или хотя бы не падать. Шесть месяцев так и было, но сейчас рынок опять сорвался с цепи и открывает длинные позиции просто каждый день.
Вчера даже второстепенные отчеты не были в пользу евровалюты. Сказать, что рынок уже четыре дня подряд отрабатывает отчет по инфляции – это тоже самое, что говорить сейчас об отработке декабрьского заседания ФРС или ЕЦБ, неважно. Таким образом, остается только следовать за трендом.
Объяснения роста евровалюты впечатляют.
Ранее мы несколько раз уже говорили о том, что в любой непонятной ситуации можно найти вполне убедительное объяснение происходящему. Мы не раз отмечали, что рынок включает в себя множество крупных игроков, которые могут совершать на нем сделки не на основании фундамента или макроэкономики, и не с целью инвестиций и получения прибыли, а потому, что им понадобилась та или иная валюта для ведения оперативной деятельности. Таким образом, нельзя считать, что движение всегда должно соответствовать «фундаменту». Тем не менее, как только начинается движение, которое сложно объяснить, как все тут же начинают говорить о «росте рисковых или антирисковых настроений». Что это такое, объяснить еще никто не сумел. Когда и при каких обстоятельствах возникают эти «рисковые или антирисковые» настроения, объяснить тоже никто не может. Какой силы движения следует ожидать в этом случае, тоже никто не говорит.
Получается, что в принципе абсолютно любое движение на рынке можно объяснить при помощи этого тезиса. Мы считаем, что это бессмысленно и непрофессионально, поэтому в подобных ситуациях рекомендуем закрывать глаза на фундамент(не полностью) и большее внимание обращать на технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке в режиме «real-time». Другого варианта тут просто нет. Все понимают, что даже на этой неделе пара сильно перекуплена, коррекций нет, следовательно должно начаться падение. Но рост может спокойно продолжаться и на этой неделе, и на следующей, так как рынок никому ничего не должен. Он торгует так, как ему нужно и выгодно.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1144 и 1,1324 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1169
S2 – 1,1108
S3 – 1,1047
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1292
R3 – 1,1353
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает уже практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1292 и 1,1324 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0925.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
