Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала снижение, но волатильность резко снизилась чуть ли не до нуля. От максимума до минимума дня было пройдено всего 36 пунктов. Очевидно, что с такой волатильностью сделку нужно держать несколько дней минимум, чтобы рассчитывать на получение прибыли. Таким образом, на прошлой неделе только один день был действительно активным – четверг, все остальные – фактически флэтовыми. Так как индикатор Хайкен Аши вверх не разворачивался, то трейдеры могли просто оставаться в коротких позициях.
Макроэкономического и фундаментального фона в течение пятницы не было никакого, чем и объясняется нулевая активность трейдеров. Однако обращаем внимание на то, что следующая неделя будет гораздо более интересная, а индикатор CCI в четверг зашел в область перепроданности. Таким образом, всего в 150 пунктах от годовых максимумов мы уже получаем сигналы о перепроданности, которые, конечно, не имеют ничего общего с объективной реальностью. Это перепроданность, относящаяся лишь к индикатору. Но из-за этого сигнала на следующей неделе мы можем увидеть уже восходящий откат. А так как всё движение вниз на текущей неделе само является откатом, то вероятность возобновления восходящего тренда остается высокой. Тем более, после заседаний ЕЦБ и ФРС реакция рынка может быть абсолютно любой. Тем более, что никто не знает, что заявят после заседаний Джером Пауэлл и Кристин Лагард.
Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фон пока все также не принимается участниками рынка во внимание. Евровалюта по факту остается перекупленной и толком не может даже скорректироваться. Если ЕЦБ просигнализирует еще о 2-3 повышениях ставки в 2023 году, это может спровоцировать новое укрепление евровалюты, хотя, на наш взгляд, уже все ужесточения в будущем давно отработаны рынком. Не надо забывать, что ФРС тоже все еще повышает ключевую ставку.
Евро по-прежнему сохраняет высокие шансы на рост.
В Евросоюзе на следующей неделе важных публикаций будет немного. С натяжкой можно выделить индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июль в Германии и ЕС, а больше выделить попросту нечего. Индексы деловой активности, судя по прогнозам, не вырастут, поэтому и евровалюта может показать снижение в понедельник-вторник. Но практически всё внимание трейдеров будет обращено на заседание ЕЦБ. Даже не на те решения, которые будут озвучены(они уже фактически известны), а на то, что сообщит рынкам Кристин Лагард.
Здесь следует отметить, что глава любого центрального банка крайне редко делает громкие заявления после заседаний. То есть слов «мы поднимем ставку еще 5 раз» точно ждать не стоит. Тем не менее, полунамеками госпожа Лагард может дать понять, как долго ее ведомство собирается ужесточать монетарную политику и в каком состоянии находится экономика и инфляция. Чем «ястребинее» будет ее риторика, тем больше вероятности, что мы увидим хотя бы рывок евровалюты вверх, чтобы нивелировать перепроданность индикатора CCI.
Конечно, не стоит также забывать и о заседании ФРС(о нем мы поговорим в статье по GBP/USD). То есть в течение недели будут и другие важные события, которые тоже могут повлиять на движение пары EUR/USD. Однако общая картина положения вещей от них не изменится. Евровалюта по-прежнему должна падать, не взирая на фундамент и макроэкономику. Но она по-прежнему может расти из-за «бычьего» настроя рынка, который игнорирует фундамент и макроэкономику. Мы считаем, что отскок на 24-часовом ТФ от уровня Фибоначчи 61,8% является сильным сигналом и коррекция будет продолжена. Мы в целом считаем, что пара должна опуститься теперь минимум до 5-го уровня. С учетом последнего роста евровалюта, коррекция должна быть и более сильной. Вопрос лишь в том, когда она начнется?
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1061 и 1,1191 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1047
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1169
R2 – 1,1230
R3 – 1,1292
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала нисходящее движение, вопрос лишь в том теперь, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1108 и 1,1061 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 23 июля.Заседание ФРС может повлиять на судьбу доллара.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
