В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0987 и 1.0946 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка закрепления выше 1.0987 привела к сигналу на продажу, что моментально вылилось в падение в район 1.0946 в продолжение тенденции. Однако покупатели быстро взяли в себя в руки, защитив 1.0946 с ложным пробоем и дав сигнал на открытие длинных позиций, что позволило вернуть EUR/USD назад, практически в район дневных максимумов. Во второй половине дня неудачная попытка роста выше 1.1023 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз почти на 30 пунктов от точки входа.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня день не менее насыщен фундаментальной статистикой. Обратить особое внимание нужно на данные по индексу потребительских цен еврозоны, особенно на базовый показатель, рост которого приведет к росту евро, а также на изменение объема ВВП еврозоны и изменение объема ВВП Италии. Резкое замедление темпов роста европейской экономики может негативно сказаться на европейской валюте. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, с направлением сложно определиться.
По этой причине действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0992 – уровень, образованный по итогам прошлой пятницы. Только там можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1042. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1075, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1106, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0992, что вполне возможно, проблемы у покупателей евро сохранятся. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0946, выступающей минимумом прошлой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня имеют все шансы на сохранение медвежьего рынка, и, возможно, лучшим решением на сегодня будут короткие позиции после ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1042, образованного по итогам прошлой пятницы. Этот уровень очень важен, так как, упустив его, быки почувствуют прилив сил в конце месяца с целью компенсации падения, наблюдаемого на прошлой неделе. В случае реализации сигнала на продажу от 1.1042 целью будет новая поддержка 1.0992. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне слабых данных по ВВП еврозоны можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0946. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0911, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1042, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие после распродажи на прошлой неделе. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1075. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1106 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и завязывать с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ, скорей всего, будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163, до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493, до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0992.
Описание индикаторов:
