В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв 1.2745 произошли, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии ожидаются весьма важные данные по инфляции в США. Скачок цен в США в июле этого года может привести к довольно неплохому падению фунта и укреплению доллара, поэтому наблюдаемый рост в ходе европейской сессии еще ни о чем не говорит. Если же инфляция в США окажется ниже прогнозов экономистов, в особенности упадут базовые цены, скорей всего, давление на фунт ослабнет еще больше, что приведет к резкому рывку пары вверх.
Но действовать на покупку в текущих условиях более предпочтительно на снижении. Формирование ложного пробоя в районе 1.2722, где проходят и средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в попытке выбраться выше 1.2771 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением недельного максимума 1.2805. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2847, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2722 и отсутствия там покупателей во второй половине дня давление на фунт увеличится. В таком случае только защита следующей области 1.2688, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2656 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на рост фунта, торговля все еще ведется в рамках канала, так что говорить о каком-либо преимуществе со стороны покупателей пока очень рано. Но и продавцам в текущих условиях нужно быть предельно осторожными. Только неудачное закрепление выше 1.2771 даст сигнал на продажу с перспективой падения к новой поддержке 1.2722. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к 1.2688. Самой дальней целью выступит минимум 1.2656, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2771 во второй половине дня торговля переместится под контроль покупателей. При этом быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции к 1.2805. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2847, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, которое, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировало о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на него можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323, до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890, до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2688.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
