В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0996 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне дали точку входа в короткие позиции, но до падения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии ожидаются весьма важные данные по инфляции в США. Рост ценового давления ниже рыночных ожиданий может привести к довольно неплохому скачку евро вверх, на что и рассчитывают трейдеры. Если же инфляция в США окажется выше прогнозов экономистов, в особенности базовые цены, скорей всего, давление на евро вернется, что приведет к резкому перекрытию утреннего роста. В таком случае действовать предпочту, больше опираясь на новую поддержку 1.0998.
Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволят получить сигнал на покупку в расчете на новое движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1030, до которого мы пока так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1063. Самой дальней целью остается область 1.1106, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0998 во второй половине дня у покупателей вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0969, где расположились средние скользящие, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0942 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам только и остается, что рассчитывать на резкий рост инфляции в США во второй половине дня, так как других шансов вернуть рынок под свой контроль, увы, не будет. Конечно, наверняка медведи что-то попытаются сделать в районе 1.1030, но лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на возврат к 1.0998. Если к моменту выхода статистики по США будет действовать сигнал на продажу, то лучше всего поставить короткие стоп-приказы чуть выше этого уровня. Прорыв 1.0998 после сильного отчета по росту цен в США и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволят получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0969. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1030, а все к этому и идет, быки попытаются полностью забрать контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1063. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1106 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволяет ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1030.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
