Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2745 произошли, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. Во второй половине дня после выхода данных по инфляции в США фунт резко рванул на 1.2805, что позволило получить точку входа в короткие позиции. Дополнительным условием на продажу стал возврат под 1.2771 и обратный тест снизу вверх этого диапазона. В итоге пара упала более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Смешанные данные по американской инфляции не позволили покупателям фунта зацепиться за дневные максимумы и устроить развитие новой восходящей тенденции. Вполне возможно, быкам помогут сегодняшние данные по изменению объема ВВП, изменению объема промышленного производства Великобритании и сальдо баланса видимой торговли Великобритании, которые оказались лучше прогнозов экономистов, просигнализировав о стабильном состоянии британской экономики даже на фоне таких высоких процентных ставок. Фунт отреагировал ростом на вышедшие данные, но получит ли в этот раз развитие бычий рынок – вопрос довольно сложный.
Конечно, действовать в таких условиях лучше всего на снижении от уровня 1.2666, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя там даст хорошую и уверенную точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2705. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона, что сейчас и пытаются сделать покупатели, даст шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2739. Более дальней целью выступит область 1.2774, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2666 и отсутствия там покупателей давление на фунт возрастет довольно сильно. В таком случае только защита следующей области 1.2623, являющейся минимумом месяца, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей также имеются все шансы. Для этого нужно защищать 1.2705 и забирать контроль над 1.2666. Неудачное закрепление выше 1.2705 даже после такой хорошей статистики по ВВП Великобритании, где к тому же проходят средние скользящие, даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2666 – последней надежды покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к месячному минимуму 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь во второй половине дня при определенных условиях. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2705, чего нельзя исключать из-за хорошей статистики по Великобритании, ситуация хоть и не перейдет полностью под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2739. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2774, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323, до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890, до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2640.
Описание индикаторов:
