Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0996 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне дали точку входа в короткие позиции, но до падения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1030 позволил получить еще одну точку входа в рынок. Но движение вниз составило порядка 15 пунктов, на чем все и закончилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные по инфляции в США навели много шума. С одной стороны, цифры выросли, но они также оказались чуть ниже прогнозов экономистов, что привело к всплеску волатильности, но в итоге победа осталась за продавцами европейской валюты и покупателями доллара. Сегодня у нас нет важной статистики в первой половине дня, поэтому акцент будет сделан только на индексах потребительских цен Франции и Испании. Но лично я ожидаю сохранение давления на евро, поэтому действовать предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0969, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1013. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по инфляции в странах еврозоны укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1060. Самой дальней целью остается область 1.1106, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0969, что вполне возможно, особенно после вчерашней резкой распродажи евро, энтузиазм быков может очень быстро закончиться в конце недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0931 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0904 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, но для этого нужно защищать новое сопротивление 1.1013, рывок к которому, я надеюсь, состоится в первой половине дня. Действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1013, что приведет к падению пары к ближайшей поддержке 1.0969. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по инфляции в странах еврозоны, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0931. Самой дальней целью выступит область 1.0904, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1013, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1060. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1106 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0965.
Описание индикаторов:
