В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0869 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне позволили получить сигнал на покупку евро, однако до крупного роста пары из-за низкой волатильности и объема дело пока так и не дошло. До момента, пока торговля будет вестись выше 1.0869, шансы на рост евро остаются. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь совсем незначительно.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на пару может вернуться в ходе американской сессии после выхода статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Снижение числа заявок хорошо для доллара и для рынка труда, что позволит продолжить вчерашний медвежий сценарий. По этой причине покупателям так важно оставаться выше 1.0866 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа на покупку в развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0896, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей коррекции и на обновление 1.0922. Самой дальней целью остается область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866 во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет ввиду развития нисходящего тренда, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но пока вышло не очень. Действовать теперь буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0896, что приведет к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка и падению пары в район новой поддержки 1.0866, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на новый минимум 1.0836. Самой дальней целью выступит область 1.0808, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0896, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0922. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0951 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0896.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
