В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу. Однако дело до крупного падения так и не дошло, после чего покупатели евро сумели пробиться выше 1.0887. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне и США сегодня, а также низкий объем торгов – все это оставляет шансы покупателям евро на выстраивание восходящей коррекции. Однако в сложившейся ситуации действовать с покупками на максимумах торопиться не буду. Лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0882, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст подходящую точку входа на покупку в развитие восходящей коррекции в начале недели с целью обновления сопротивления 1.0916. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0951. Самой дальней целью остается область 1.0982, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0882 во второй половине дня, а это вполне возможно, так как тренд остается медвежьим, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0847 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но ничего не вышло. В отсутствии фундаментальной статистики по США желающих лезть в рынок будет еще меньше. Действовать в начале недели лучше всего после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0916, от которого в прошлый четверг евро отлично падал. Это приведет к сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка и к падению пары в район новой поддержки 1.0882. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на новый минимум 1.0847. Самой дальней целью выступит область 1.0808, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0916, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0951. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0899.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
