Прошлая торговая неделя завершилась для Биткоина на медвежьей ноте, когда актив совершил нисходящий импульс вплоть до уровня $25,6k. Причиной этому послужила череда негативных факторов, которые обусловили резкое падение котировок финансовых активов на различных финансовых рынках. Что касается крипторынка, то были зафиксированы определенные позитивные сигналы, однако потенциальные негативные события текущей недели могут полностью перекрыть локальный позитив.
Создается впечатление, что мировая экономика переходит к очередному этапу усугубления кризиса, что в конечном итоге может привести к более агрессивной политике Центробанков. Рынок криптовалют и Биткоин становятся все более связанными с макроэкономическими событиями, а потому текущая неделя для криптоактивов может оказаться не менее горячей, чем предыдущая.
Фундаментальные факторы
На прошлой неделе причиной снижения котировок Биткоина и других криптовалют оказалась череда факторов, одним из которых стала продажа BTC на сумму более $350 миллионов компанией SpaceX. Помимо детища Илона Маска, свои запасы BTC реализовало и правительство США, добавив страха и паники на рынок.
Не менее важную роль сыграла макроэкономическая новость о банкротстве одного из крупнейших китайских застройщиков – Evergrand. И финальным аккордом, который обусловил сползание цены BTC ниже $26,5k, стала публикация отчетности по рынку труда США, где в очередной раз подтвердились тезисы о высокой устойчивости американской экономики.
Выступление Джерома Пауэлла
Вероятность роста уровня инфляции в США по итогу августа выше 3,3% вынудила инвесторов готовиться к очередному этапу повышения ключевой ставки на заседании 20 сентября. Более подробную информацию рынки получат в пятницу, 25 августа, когда глава ФРС Джером Пауэлл даст предметный обзор на ситуацию с инфляцией.
По состоянию на 21 августа, инвесторы пребывают в шоковом состоянии после массированных ценовых снижений по итогу прошлой недели. Некоторые прогнозисты отмечают, что глава ФРС может избрать шоковую стратегию и напрямую заявить о намерении повысить ставку. Учитывая, что выступление пройдет в пятницу, такой вариант вполне вероятен, однако важно понимать, что ФРС будет принимать решения по итогу публикации данных по инфляции в середине сентября.
Рынок BTC оживает?
Биткоин обновил локальный минимум ниже отметки $25,6k на фоне негативных новостей прошлой недели. Цена нащупала уровень поддержки вблизи психологического уровня $26k, а Saniment заявили, что призывы к "buy the dip" достигли 4-месячного максимума. Это говорит о готовности инвесторов откупать дно актива вблизи уровня $25,5k, который является зоной накопление и предыдущим растущим минимумом в рамках восходящего тренда.
Santiment также дает намеки на то, кто мог послужить причиной столь резкого снижения цены Биткоина. Аналитики утверждают, что незадолго до пролива, наблюдалась повышенная активность "китовых" транзакций. Учитывая снижение цены BTC, очевидно, что в основном крупный капитал распродавал свои запасы.
Анализ BTC\USD
По состоянию на 21 августа Биткоин торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $9 миллиардов. Это классическая ситуация после выходных, когда торговая активность затухает. За выходные Биткоин сформировал локальную зону поддержки вблизи $26k, но не предпринимал серьезных попыток совершить восходящую коррекцию.
На данном этапе оценивать перспективы восходящего движения цены BTC не приходится, так как актив совершил медвежий пробой линии восходящего тренда. Для возобновления бычьего движения, Bitcoin должен закрепиться выше $28k, однако при любом варианте развития событий, актив ожидает серьезная консолидационная пауза.
На рынке оказались большие объемы BTC, которые необходимо перераспределить, а потому в ближайшие недели торговая активность на рынке будет минимальной. При этом важно учитывать, что это не касается периодов важных экономических событий, таких как выступление Джерома Пауэлла. Учитывая, что его выступление может иметь нейтральный, либо пессимистичный характер, рассмотрим перспективы медведей.
Медведям удалось достичь важной зоны накопления предыдущего ценового минимума. Обширная область $24k-$26k является крупным кластером ликвидности, и настроения "buy the dip" вблизи этих уровней является ярким доказательством того, что совершить пробой этой зоны будет сложно. Однако именно зона $24k-$26k станет ключевой целью медведей в краткосрочной перспективе.
Итоги
Биткоин нарушил структуру восходящего тренда, совершив пробой и закрепившись ниже уровня $28k. По состоянию на 21 августа актив нащупал зону поддержки вблизи $26k, и в ближайшее время стоит ожидать локального откатного движения к уровню $26,5k-$26,7k. Впоследствии Bitcoin перейдет к фазе стабилизации и консолидации, но в целом медведям удалось полностью перехватить инициативу, и уровень $20k можно назвать реалистичной среднесрочной целью.
