Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% – 1,0637. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0697. Закрепление котировок под 1,0637 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0533.
Ситуация с волнами как нельзя лучше иллюстрирует слабость быков. В течение последних 5-6 дней информационный фон был достаточно слабый, что могли использовать быки в своих интересах, так как медведи взяли паузу. Однако все, что мы увидели, это одну волну вверх, которая пробила пик предыдущей волны. Последняя волна вверх уже не смогла пробить пик, а вчера началось сильное падение котировок, то есть новая волна вниз, которая с легкостью преодолела все предыдущие лоу. Таким образом, у нас вновь «медвежий» тренд и признаков его завершения на данный момент нет ни одного.
На первый взгляд может показаться, что падение евровалюты при повышении ставки ЕЦБ выглядит странно. Однако хочу напомнить, что в последние 2 месяца у нас образовался сильный «медвежий» тренд. А медведи могут продавать пару тогда, когда посчитают нужным. Если рынок не имеет желания покупать евровалюту, то какая разница поднимает ЕЦБ ставку или опускает ее? Мы привыкли к тому, что характер информационного фона оказывает влияние на движение пары, но это не всегда так. Например, сейчас рынок ожидает, что Европейский ЦБ приближается к моменту завершения ужесточения. Вчера прозвучала фраза о «достаточно уровне ставки, чтобы оказывать давление на инфляцию». Таким образом, главным во вчерашнем заседании был факт того, что регулятор готовится прекратить ужесточение. Из-за этого и упала евровалюта.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, отбой от уровня 1,0639 позволит ожидать некоторый рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-45 UTC).
США – Объем промышленного производства (13-15 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
15 сентября календарь экономических событий содержит только одну важную запись – новое выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,0637 на часовом графике с целью 1,0533. Покупать сегодня можно при отбое от уровня 1,0637 с целью с целями 1,0697 и 1,0787.
