Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу лишь один раз в течение дня показала всплеск эмоций. В начале европейской торговой сессии, когда в Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг, которые в очередной раз оставляли желать лучшего, европейская валюта рухнула вниз пунктов на 50 (что на самом деле немало), но на этом все движения закончились. До конца дня пара двигалась в ограниченном ценовом диапазоне и с минимальной волатильностью. Следует отметить, что индексы деловой активности не были такими уж провальными, они были просто стабильно плохими. Мы не ждали реакции на 50 пунктов, но это движение абсолютно ни на что не повлияло. И совершенно точно его было крайне сложно отработать, так как весь поход вниз занял минут 15.
Поэтому рассматривать торговые сигналы пятницы не имеет особого смысла. Первый сигнал на продажу в области 1,0658-1,0669 было практически невозможно успеть отработать. Второй сигнал на продажу в той же области сформировался за пару часов до закрытия рынка на выходные. В итоге наилучшим решением в пятницу было не заходить в рынок. Тем более что волатильность по-прежнему была слабой, а трендовое движение отсутствовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы к смене тенденции на восходящую могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала немного.
На 25 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе состоятся выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Кристин Лагард и Изабель Шнабель. Мы не ждем от этих событий сильной реакции рынка или же поступления важной информации. Всю необходимую информацию от ЕЦБ мы уже получили на прошлой неделе и неделей ранее. Поэтому сегодня, скорее всего, опять будет полувыходной день.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
