В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2282 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2282 привели к сигналу на продажу, что вылилось в купное падение пары в район поддержки 1.2237, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита дневного минимума 1.2237 позволила покупателям вернуться в рынок, что привело обратно к росту пары более чем на 40 пунктов, но медведи тут же проявили себя, еще раз защитив 1.2282. В итоге давление на пару вернулось, что привело к распродаже фунта в конце недели.
Евро и фунт продолжают сталкиваться с трудностями. Видеопрогноз на 25 сентября /ru/analysis/3555...
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании за сентябрь этого года привели к движению пары вниз в пятницу еще в первой половине дня. Очевидно, что высокие процентные ставки в Великобритании будут и дальше способствовать сокращению активности, что может привести к наступлению рецессии уже к концу года. Это и оказывает основное давление на британский фунт, активно теряющий в паре с американским долларом в последнее время. Сегодня у нас выходит лишь розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников, так что на особую поддержку со стороны крупных покупателей после этих данных можно не рассчитывать. Действовать буду, как и в прошлую пятницу, лишь в районе 1.2232, где ложный пробой позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2282, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2327. Самой дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2232 и отсутствия там активности покупателей давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2192, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2282. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на 1.2282 по аналогии с тем, что я разобрал выше, что привело бы к сигналу на продажу с возвратом в район месячного минимума 1.2232. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность падения к поддержке 1.2192. Более дальней целью остается область 1.2154, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2282, чего в начале недели нельзя исключать, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2327. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2375, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционного давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю, вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720, до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930, до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2265.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
