В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0485 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу евро, однако до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
На удивление хорошая статистика по активности в секторе услуг стран еврозоны оказала поддержку евро в первой половине дня, что позволило отскочить от годового минимума и продемонстрировать небольшую восходящую коррекцию. Однако дальнейшее направление целиком и полностью будет зависеть от аналогичных данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Хорошие цифры вместе с ростом изменения числа занятых от ADP – все это приведет к возврату доллара своих позиций и к падению пары. Выступления членов FOMC Мишель Боуман и Остана Д. Гулсби также нельзя оставлять без внимания. Но учитывая, как покупатели сейчас настроены, действовать буду только в районе новой поддержки 1.0485, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции против медвежьего рынка в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0524. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0560. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и медвежьей реакции на вышедшие данные по США, а также ястребиные комментарии представителей ФРС, а также отсутствия активности на 1.0485, лучше всего покупки отложить до формирования ложного пробоя в районе 1.0445. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы чуть ослабили контроль рынка, но пока говорить о каких-либо серьезных изменениях довольно рано. Давайте посмотрим, как закроется день, а там будет видно. В случае дальнейшего роста пары на фоне заявлений представителей ФРС защита ближайшего сопротивления 1.0524, а также ложный пробой на нем приведут к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0485, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0445. Самой дальней целью выступит область 1.0408, что укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0524, покупатели получат шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0560. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0445.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
