В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0623 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0623 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного движения пары вверх дело так и не дошло. Видимо, желающих покупать перед важными данными не так много. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди данные по инфляции. Если учитывать, что рынок труда в США демонстрирует силу, то рост инфляции наверняка вынудит Федеральную резервную систему повысить ставки в ноябре этого года, что приведет к падению евро и укреплению американского доллара. Если же инфляция в США в сентябре этого года снизится, то это станет очередным поводом для покупки евро – особенно после всех разговоров представителей ФРС в начале этой недели, связанных с высокой доходностью американских облигаций. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0608, образованной по итогам первой половины дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0638, также образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0671. Самой дальней целью выступит область 1.0704, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0608 во второй половине дня давление на евро вновь возрастет, что вернет торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0583 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0556 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Все зависит от данных. Действовать буду на максимумах только после формирование ложного пробоя на 1.0638, что даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0608. Там проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0583, где вчера несколько раз активно покупали евро. Самой дальней целью выступит область 1.0556, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0638, что произойдет в случае резкого снижения инфляции в США, покупатели полностью перечеркнут медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0671. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0600.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
