Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% – 1,0561, разворот в пользу американской валюты и продолжила процесс падения в направлении уровня 1,0489. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0561. Закрепление под 1,0489 значительно повысит вероятность дальнейшего падения. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье» из-за выхода пары из восходящего трендового коридора, но все движение последних недель напоминает больше горизонтальное.
Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». В то же время из-за вероятного горизонтального движения в области 1,0450-1,0490 может случиться новый разворот в пользу европейца и начаться новый рост в направлении уровня 1,0637. Я считаю, что в данное время следует проявить дополнительную осторожность.
На прошлой неделе информационный фон был не самым сильным. Инфляция в США не снизилась, но и не выросла, а трейдеры всю неделю пытались угадать, что будет с процентной ставкой FOMC в ноябре? Если судить по инфляции, то она должна будет вырасти на очередные 0,25%. Если судить по заявлениям членов FOMC, то ставка не будет повышена с вероятностью 80-90%.
На мой взгляд, ФРС некуда спешить в вопросе ужесточения. Рост инфляции до 3,7% может быть случайностью или «сезонным явлением». Если ставка будет повышена не в ноябре, а в декабре, никто не расстроится по этому поводу. Тем не менее, доллару, чтобы продолжать рост сейчас, было бы важно получить подтверждение готовности ужесточить ДКП через две недели. А такого подтверждения нет. Таким образом, на этой неделе доллар может немного упасть.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе? Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
16 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной привлекающей внимание записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. Оба цели отработаны. Покупки я советую сегодня при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637 или при отбое от 1,0489.
