Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0535 привели к отличной точке входа в короткие позиции, однако из-за низкой волатильности рынка до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Во второй половине дня защита сопротивления 1.0547 привела к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.
Евро сохраняет шансы на дальнейшее восстановление, но для этого необходима хорошая статистика по Германии, на которую сегодня вряд ли можно рассчитывать. В первой половине дня ожидаются отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны и Германии, а также индекс текущей ситуации Германии, который может довольно сильно сократиться, что приведет к крупной распродаже пары. По этой причине с покупками торопиться не советую. Действовать в рамках бокового канала планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0538, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0562. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0586. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0538, а, скорей всего, так оно и будет, медведи хоть и не вернут контроль над рынком, но торговля может сохраниться рамках бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0517 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались вчера защитить свои позиции, но покупатели оказались агрессивней во второй половине дня. Могут ли медведи упустить рынок – очень даже запросто, особенно если ничего сегодня не покажут в районе 1.0562, позволив обновить недельные максимумы. В случае рывка вверх EUR/USD защита нового сопротивления 1.0562 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с ястребиными заявлениями вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0538. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0517. Самой дальней целью выступит область 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0562, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0586. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0530. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0560.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
