Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2175 привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита сопротивления 1.2175 и ложный пробой позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой недели. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступают довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.
Сегодня уже вышли слабые данные по росту среднего заработка в Великобритании, и впереди нас ждут отчеты по уровню безработицы в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Свати Дингра. Слабые показатели приведут к еще большему падению пары. По этой причине первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.2185, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к крупному сопротивлению 1.2222, образованному по итогам прошлой недели. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив добраться до нового сопротивления 1.2267. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2185, а рост от этого уровня должен быть моментальным, давление на фунт увеличится, что уже точно запрет пару в рамки бокового канала. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2154, откуда вчера активно действовали крупные игроки. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2124 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера предприняли несколько попыток продавить фунт и оказали давление на пару, но в ходе американской сессии покупатели вернули себе позиции. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2222, дополнительно выступающего верхней границей бокового канала. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2185. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2154. Более дальней целью выступит область 1.2124, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2222 быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2267. Подавать также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2310 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2222. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2160.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
