В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.2154 показали прибыль в 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Впереди у нас очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США, что может привести к дальнейшему падению пары, особенно, если данные превзойдут прогнозы экономистов. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман также не нужно списывать со счетов. В случае еще одного движения фунта вниз ожидаю проявления покупателей только в районе поддержки 1.2147. Действовать там лучше всего после формирования ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст сигнал на покупку с попыткой восстановления пары в район 1.2181 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть себе контроль, а обратный тест сверху вниз приведет к сигналу на покупку с обновлением 1.2214. Самой дальней целью выступит область 1.2267, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2147 и отсутствия там активности во второй половине дня дела у покупателей фунта будут совсем плохи. Это откроет дорогу на 1.2109. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае роста пары медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2181, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой на этом уровне вместе с сильными данными по росту розничных продаж в США в сентябре этого года позволет получить точку входа на продажу, способную столкнуть пару к 1.2147. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2109. Более дальней целью выступит 1.2071, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2181 во второй половине дня торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2214 – верхняя граница этого канала. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2267, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой недели. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступают довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2150.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
