В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0538 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0538 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Благодаря хорошим отчетам от ZEW по еврозоне и Германии покупатели европейской валюты сумели удержаться выше 1.0538 и даже предприняли попытку прорыва сопротивления 1.0562, с которым пока имеются определенные сложности. Но впереди у нас очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США, что может привести к куда большему всплеску волатильности и возврату давления на пару, особенно если данные превзойдут прогнозы экономистов. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман также не нужно списывать со счетов. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0538. Только это даст еще один сигнал по входу в длинные позиции с целью повторного обновления сопротивления 1.0562. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0586. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0538 во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, медведи хоть и не вернут контроль над рынком, но торговля может сохраниться рамках бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0517 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы уже проявили себя в районе 1.0562, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро может вернуться в любой момент. Еще одного формирование там ложного пробоя после сильных данных по США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к 1.0538. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0517. Самой дальней целью выступит область 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0562 покупатели вернут себе рынок и попытаются выстроить новую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0538.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
